Suivre votre objectif cash

Il est essentiel pour chaque société de se fixer des objectifs de trésorerie et de les atteindre pour couvrir l'ensemble de ses charges et dépenses. 

La page Suivre > Objectif cash propose un historique sous forme de graphique qui présente pour chaque mois, les prévisions de paiement, les encaissements reçus et les objectifs de cash que la société s'est fixée.

Ainsi, on peut identifier facilement les écarts entre les objectifs définis et les encaissements perçus ou prévus, pour mettre en place les actions correctives appropriées pour les réduire.

La page d'objectif cash est accessible pour les administrateurs du compte.

Comprendre le graphique Objectif cash

Ce graphique propose une situation à date des : 

• Encaissements reçus (en vert) avec le montant total des écritures au débit qui ont été lettrées pendant le mois choisi. 

• Prévisions d'encaissement (orange pour les échues et bleu pour les non échues) avec le montant des prévisions d'encaissement sur le mois choisi.
  
  

Les prévisions d'encaissement sont calculées en se basant sur la date d’échéance de l’écriture, et elles peuvent être renseignées à deux endroits de l'interface Clearnox : 
- La page Suivre > Prévisions 
- La situation de compte depuis la fiche client

• Objectifs fixés (courbes) que vous pouvez renseigner pour chaque mois en cliquant d'abord sur l'icone d'écrou en haut à droite de la page.
  
  

Cliquez ensuite sur le bouton "Configurer valeurs" pour renseigner l'objectif de chaque mois et enregistrez. 

Vous pouvez paramétrer jusqu'à trois courbes d'objectifs, pour avoir un objectif pessimiste, un réaliste et un autre optimiste par exemple, en cliquant sur le bouton 'Ajouter courbe".

Zoom sur un mois du graphique 

En passant votre souris sur un mois du graphique, vous visualiserez les détails du mois choisi.

La pop up présente :

• Les encaissement et prévisions du mois, les prévisions en retard de paiement et le total des encaissements et prévisions, 

• L'objectif renseigné pour le mois, 

• Ecarts : 

  • Ecart : La différence entre les encaissements et l'objectif. Quand les encaissements dépassent l'objectif fixé, l'écart est positif, une icône verte s'affiche, sinon c'est un triangle d'alerte orange.

  • Ecart 3 mois : La somme des différences entre les encaissements et objectifs des 3 derniers mois, 

  • Ecart 6mois : La somme des différences entre les encaissements et objectifs des 6 derniers mois. 

Visualiser le détail des prévisions et encaissements

Depuis le graphique, vous pouvez cliquer sur les prévisions d'un mois (partie orange ou bleue). Le bloc "Prévisions pour ..." s'affichera en dessous du graphique avec le détail des prévisions pour le mois sélectionné.

La colonne "Date de paiement" correspond à la date de prévision de règlement des écritures, à défaut c'est la date d'échéance.

Si vous cliquez sur les encaissements du mois (partie verte) depuis le graphique, le bloc "Encaissements en ..." s'affichera avec le détail des écritures au débit lettrées pendant le mois sélectionné. 

La colonne "Date de paiement" correspond à la date de l'écriture au crédit qui a lettrée l'écriture au débit.
Si plusieurs écritures au crédit ont lettré l'écriture au débit, c'est la date de l'écriture au crédit la plus récente qui est reprise comme "Date de paiement".