Je Cash objectief opvolgen

Het is belangrijk voor elk bedrijf om doelen voor de kasstroom te stellen en die te halen om alle kosten en uitgaven te dekken.

De pagina Opvolgen > Cash objectief geeft een historisch overzicht in de vorm van een grafiek. Hier zie je per maand de betalingsvoorspellingen, ontvangen inkomsten en de kasdoelen die het bedrijf heeft gesteld.

Zo kun je makkelijk zien waar er verschillen zijn tussen de gestelde doelen en de werkelijke of verwachte inkomsten, zodat je waar nodig kunt bijsturen.

De Cash Objectief-pagina is beschikbaar voor administrators.

De grafiek Cash Objectief begrijpen

Deze grafiek geeft het volgende overzicht:

• Ontvangen inkomsten (groen) met het totale bedrag van de debet boekingen die in de gekozen maand zijn afgepunt.

• Inkomstenvoorspellingen (oranje voor vervallen en blauw voor niet-vervallen bedragen) met de voorspelde inkomsten in de gekozen maand.
  
  

De inkomstenvoorspellingen worden berekend op basis van de vervaldatum van het item en kunnen op twee plekken worden ingevuld in de Clearnox-interface: 
- De pagina Opvolgen> Voorspellingen 
- Het accountoverzicht op de klanten-fiche

• Gestelde doelen (lijnen) die je per maand kunt instellen door rechtsboven op het tandwielicoon te klikken.
  
  

Klik dan op de knop "Configureer Waarden" om het maanddoel in te vullen en op te slaan.

Je kunt tot drie doelstellingen instellen, bijvoorbeeld een pessimistisch, realistisch en optimistisch doel, door op 'Voeg grafieklijn toe' te klikken.

Zoom in op één maand van de grafiek

Door met de muis over één maand in de grafiek te gaan toon je de détails van die maand. 

De pop-up toont het volgende:

• de ontvangen betalingen en de verwachtingen van die maand, de achterstallige bedragen en het totaal van de betalingen en verwachtingen
• het objectief dat werd ingesteld voor die maand
• Verschillen:
  • verschil: verschil tussen de ontvangen betalingen en het objectief. Wanneer de betalingen hoger zijn dan is het verschil positief.
  • verschil 3 maanden: De som van de verschillen in de voorbije 3 maanden
  • verschil 6 maanden: De som van de verschillen in de voorbije 6 maanden

Details van voorspellingen en ontvangsten bekijken

Vanaf de grafiek kun je op de voorspellingen van een maand klikken (oranje of blauwe delen). Het blok "Verwachtingen voor ..." wordt onder de grafiek weergegeven met de details voor die maand.

De kolom "Vervaldatum" toont de verwachte betaaldata van de items, of anders de vervaldatum.

Als je op de ontvangsten van de maand (groene delen) klikt, wordt het blok "Ontvangsten in ..." weergegeven met de debet boekingen die in die maand zijn afgepunt.

De kolom "Vervaldatum" toont de datum waarop de credit boeking is afgepunt met het bijbehorende debet item.
Wanneer verschillende credit boekingen afgepunt worden met 1 debet boekingen, dan zal de meest recente credit datum gebruikt worden als 'betaaldatum'